- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,190,828,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,898,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,168,929,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,709,856口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7516円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,182,893,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,172,893,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,825,559,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8647円 |
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