- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,636,871,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,215,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,656,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,701,362,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6370円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,834,016,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,497,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,518,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,027,560,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7237円 |
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