有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/21-2025/02/20)

【提出】
2025/05/13 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年2月28日

Ⅰ 資産総額264,150,567円
Ⅱ 負債総額57,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,093,526円
Ⅳ 発行済数量1,821,746,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1450円

(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
2025年2月28日

Ⅰ 資産総額253,937,728円
Ⅱ 負債総額189,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)253,748,395円
Ⅳ 発行済数量1,291,321,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1965円

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