有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,700,718 | 74,949,291 |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,562,350 | 5,120,521,845 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 18,700,000 |
| 流動資産計 | 5,440,963,068 | 5,214,171,136 |
| 資産の部合計 | 5,440,963,068 | 5,214,171,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,102,254 | 7,322,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,680,605 | 2,159,111 |
| 未払委託者報酬 | 53,613,034 | 43,182,935 |
| その他未払費用 | 167,452 | 135,648 |
| 流動負債計 | 62,563,345 | 52,799,724 |
| 負債の部合計 | 62,563,345 | 52,799,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,536,327,930 | 6,010,306,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,928,207 | -848,934,740 |
| （分配準備積立金） | 252,569,581 | 335,403,623 |
| 元本等合計 | 5,378,399,723 | 5,161,371,412 |
| 純資産の部合計 | 5,378,399,723 | 5,161,371,412 |
| 負債・純資産合計 | 5,440,963,068 | 5,214,171,136 |
