ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,949,291 | 187,956,670 |
| 親投資信託受益証券 | 5,120,521,845 | 4,977,778,905 |
| 未収入金 | 18,700,000 | 91,000,000 |
| 流動資産計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 |
| 資産の部合計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,322,030 | 191,293,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,111 | 2,007,679 |
| 未払委託者報酬 | 43,182,935 | 40,154,393 |
| その他未払費用 | 135,648 | 125,383 |
| 流動負債計 | 52,799,724 | 233,581,279 |
| 負債の部合計 | 52,799,724 | 233,581,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,010,306,152 | 6,347,219,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,934,740 | -1,324,064,771 |
| （分配準備積立金） | 335,403,623 | 286,290,701 |
| 元本等合計 | 5,161,371,412 | 5,023,154,296 |
| 純資産の部合計 | 5,161,371,412 | 5,023,154,296 |
| 負債・純資産合計 | 5,214,171,136 | 5,256,735,575 |
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