ダイワ・ロシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,498 | 18,699 |
| 有価証券売買等損益 | 263,059,495 | -281,342,940 |
| 営業収益合計 | 263,075,993 | -281,324,241 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,159,111 | 2,007,679 |
| 委託者報酬 | 43,182,935 | 40,154,393 |
| その他費用 | 135,648 | 125,383 |
| 営業費用合計 | 45,477,694 | 42,287,455 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 217,598,299 | -323,611,696 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 217,598,299 | -323,611,696 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 217,598,299 | -323,611,696 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,707,307 | -71,337,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,934,740 | -1,324,064,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,604,321 | 143,671,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,604,321 | 143,671,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,916,460 | 366,527,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,916,460 | 366,527,742 |
| 分配金 | － | － |
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