ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,956,670 | 84,551,111 |
| 親投資信託受益証券 | 4,977,778,905 | 4,445,338,883 |
| 未収入金 | 91,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 |
| 資産の部合計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 191,293,824 | 14,219,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,679 | 2,207,482 |
| 未払委託者報酬 | 40,154,393 | 44,150,417 |
| その他未払費用 | 125,383 | 137,885 |
| 流動負債計 | 233,581,279 | 60,714,897 |
| 負債の部合計 | 233,581,279 | 60,714,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,347,219,067 | 5,956,704,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,324,064,771 | -1,467,529,472 |
| （分配準備積立金） | 286,290,701 | 303,480,771 |
| 元本等合計 | 5,023,154,296 | 4,489,175,097 |
| 純資産の部合計 | 5,023,154,296 | 4,489,175,097 |
| 負債・純資産合計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
