ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,252,571 |
| コール・ローン | 84,551,111 | 10,100,984 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,338,883 | 3,514,541,187 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 |
| 資産の部合計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,219,113 | 3,080,471 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,482 | 1,836,634 |
| 未払委託者報酬 | 44,150,417 | 36,733,712 |
| その他未払費用 | 137,885 | 114,700 |
| 流動負債計 | 60,714,897 | 41,765,517 |
| 負債の部合計 | 60,714,897 | 41,765,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,956,704,569 | 5,709,443,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,467,529,472 | -2,175,314,566 |
| （分配準備積立金） | 303,480,771 | 288,903,212 |
| 元本等合計 | 4,489,175,097 | 3,534,129,225 |
| 純資産の部合計 | 4,489,175,097 | 3,534,129,225 |
| 負債・純資産合計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 |
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