ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,252,571 | － |
| コール・ローン | 10,100,984 | 65,677,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,514,541,187 | 4,056,078,411 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 |
| 資産の部合計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,080,471 | 16,942,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,634 | 1,735,511 |
| 未払委託者報酬 | 36,733,712 | 34,710,912 |
| その他未払費用 | 114,700 | 108,376 |
| 流動負債計 | 41,765,517 | 53,497,662 |
| 負債の部合計 | 41,765,517 | 53,497,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,709,443,791 | 5,618,461,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,175,314,566 | -1,530,202,778 |
| （分配準備積立金） | 288,903,212 | 355,730,592 |
| 元本等合計 | 3,534,129,225 | 4,088,258,558 |
| 純資産の部合計 | 3,534,129,225 | 4,088,258,558 |
| 負債・純資産合計 | 3,575,894,742 | 4,141,756,220 |
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