ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,677,809 | 103,745,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,078,411 | 8,881,720,741 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 |
| 資産の部合計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,942,863 | 5,907,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,511 | 2,371,920 |
| 未払委託者報酬 | 34,710,912 | 47,439,433 |
| その他未払費用 | 108,376 | 148,154 |
| 流動負債計 | 53,497,662 | 55,866,855 |
| 負債の部合計 | 53,497,662 | 55,866,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,618,461,336 | 9,303,890,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,530,202,778 | -374,291,008 |
| （分配準備積立金） | 355,730,592 | 545,212,124 |
| 元本等合計 | 4,088,258,558 | 8,929,599,302 |
| 純資産の部合計 | 4,088,258,558 | 8,929,599,302 |
| 負債・純資産合計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 |
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