ダイワ・ロシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | － |
| 有価証券売買等損益 | 658,537,224 | 1,270,642,330 |
| 営業収益合計 | 658,537,240 | 1,270,642,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,352 | 19,270 |
| 受託者報酬 | 1,735,511 | 2,371,920 |
| 委託者報酬 | 34,710,912 | 47,439,433 |
| その他費用 | 108,461 | 148,154 |
| 営業費用合計 | 36,563,236 | 49,978,777 |
| 全事業営業利益 | 621,974,004 | 1,220,663,553 |
| 当期経常利益 | 621,974,004 | 1,220,663,553 |
| 四半期純利益 | 621,974,004 | 1,220,663,553 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,209,913 | 178,206,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,530,202,778 | -374,291,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,807,200 | 267,645,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,807,200 | 267,645,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,459,503 | 154,191,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,459,503 | 154,191,362 |
| 分配金 | － | － |
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