ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,745,416 | 133,385,049 |
| 親投資信託受益証券 | 8,881,720,741 | 7,858,808,811 |
| 流動資産計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 |
| 資産の部合計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,907,348 | 5,242,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,371,920 | 3,612,122 |
| 未払委託者報酬 | 47,439,433 | 72,243,362 |
| その他未払費用 | 148,154 | 225,669 |
| 流動負債計 | 55,866,855 | 81,324,051 |
| 負債の部合計 | 55,866,855 | 81,324,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,303,890,310 | 9,220,892,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,291,008 | -1,310,022,867 |
| （分配準備積立金） | 545,212,124 | 613,767,782 |
| 元本等合計 | 8,929,599,302 | 7,910,869,809 |
| 純資産の部合計 | 8,929,599,302 | 7,910,869,809 |
| 負債・純資産合計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 |
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