ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,385,049 | 210,236,235 |
| 親投資信託受益証券 | 7,858,808,811 | 5,843,623,588 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 |
| 資産の部合計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,356,175 |
| 未払解約金 | 5,242,898 | 105,490,426 |
| 未払受託者報酬 | 3,612,122 | 3,337,044 |
| 未払委託者報酬 | 72,243,362 | 66,741,680 |
| その他未払費用 | 225,669 | 208,484 |
| 流動負債計 | 81,324,051 | 205,133,809 |
| 負債の部合計 | 81,324,051 | 205,133,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,220,892,676 | 5,871,235,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,310,022,867 | 47,490,865 |
| （分配準備積立金） | 613,767,782 | 583,517,487 |
| 元本等合計 | 7,910,869,809 | 5,918,726,014 |
| 純資産の部合計 | 7,910,869,809 | 5,918,726,014 |
| 負債・純資産合計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
