ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,620,994 |
| コール・ローン | 210,236,235 | 79,998,604 |
| 親投資信託受益証券 | 5,843,623,588 | 4,123,474,609 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 |
| 資産の部合計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,356,175 | － |
| 未払解約金 | 105,490,426 | 6,787,789 |
| 未払受託者報酬 | 3,337,044 | 2,215,329 |
| 未払委託者報酬 | 66,741,680 | 44,307,430 |
| その他未払費用 | 208,484 | 138,646 |
| 流動負債計 | 205,133,809 | 53,449,194 |
| 負債の部合計 | 205,133,809 | 53,449,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,871,235,149 | 4,475,331,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,490,865 | -268,686,624 |
| （分配準備積立金） | 583,517,487 | 494,405,642 |
| 元本等合計 | 5,918,726,014 | 4,206,645,013 |
| 純資産の部合計 | 5,918,726,014 | 4,206,645,013 |
| 負債・純資産合計 | 6,123,859,823 | 4,260,094,207 |
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