ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,620,994 | － |
| コール・ローン | 79,998,604 | 97,439,679 |
| 親投資信託受益証券 | 4,123,474,609 | 3,592,881,535 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 |
| 資産の部合計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,895,669 |
| 未払解約金 | 6,787,789 | 7,303,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,329 | 1,755,459 |
| 未払委託者報酬 | 44,307,430 | 35,109,873 |
| その他未払費用 | 138,646 | 109,675 |
| 流動負債計 | 53,449,194 | 80,174,554 |
| 負債の部合計 | 53,449,194 | 80,174,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,475,331,637 | 3,589,566,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,686,624 | 70,579,685 |
| （分配準備積立金） | 494,405,642 | 408,608,455 |
| 元本等合計 | 4,206,645,013 | 3,660,146,660 |
| 純資産の部合計 | 4,206,645,013 | 3,660,146,660 |
| 負債・純資産合計 | 4,260,094,207 | 3,740,321,214 |
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