ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,439,679 | 103,582,057 |
| 親投資信託受益証券 | 3,592,881,535 | 3,004,410,794 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 |
| 資産の部合計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,895,669 | 14,748,955 |
| 未払解約金 | 7,303,878 | 6,961,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,459 | 1,510,991 |
| 未払委託者報酬 | 35,109,873 | 30,220,681 |
| その他未払費用 | 109,675 | 94,349 |
| 流動負債計 | 80,174,554 | 53,536,010 |
| 負債の部合計 | 80,174,554 | 53,536,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,589,566,975 | 2,949,791,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,579,685 | 104,665,661 |
| （分配準備積立金） | 408,608,455 | 415,794,467 |
| 元本等合計 | 3,660,146,660 | 3,054,456,841 |
| 純資産の部合計 | 3,660,146,660 | 3,054,456,841 |
| 負債・純資産合計 | 3,740,321,214 | 3,107,992,851 |
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