ダイワ・ロシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | － |
| 有価証券売買等損益 | 444,406,926 | 136,529,259 |
| 営業収益合計 | 444,406,941 | 136,529,259 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,376 | 21,392 |
| 受託者報酬 | 1,755,459 | 1,510,991 |
| 委託者報酬 | 35,109,873 | 30,220,681 |
| その他費用 | 112,652 | 95,000 |
| 営業費用合計 | 37,007,360 | 31,848,064 |
| 全事業営業利益 | 407,399,581 | 104,681,195 |
| 当期経常利益 | 407,399,581 | 104,681,195 |
| 四半期純利益 | 407,399,581 | 104,681,195 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92,559,443 | 51,620,809 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,579,685 | 104,665,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,296,823 | 12,306,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,296,823 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,306,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,974,983 | 16,532,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,532,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,974,983 | － |
| 分配金 | 35,895,669 | 14,748,955 |
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