ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,582,057 | 220,481,756 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,410,794 | 3,524,807,739 |
| 流動資産計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 |
| 資産の部合計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,748,955 | 170,844,156 |
| 未払解約金 | 6,961,034 | 3,851,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,991 | 1,528,836 |
| 未払委託者報酬 | 30,220,681 | 30,577,517 |
| その他未払費用 | 94,349 | 95,826 |
| 流動負債計 | 53,536,010 | 206,897,847 |
| 負債の部合計 | 53,536,010 | 206,897,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,791,180 | 2,847,402,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,665,661 | 690,989,042 |
| （分配準備積立金） | 415,794,467 | 802,733,188 |
| 元本等合計 | 3,054,456,841 | 3,538,391,648 |
| 純資産の部合計 | 3,054,456,841 | 3,538,391,648 |
| 負債・純資産合計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 |
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