ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,481,756 | 82,921,949 |
| 親投資信託受益証券 | 3,524,807,739 | 3,632,215,061 |
| 流動資産計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 |
| 資産の部合計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,844,156 | － |
| 未払解約金 | 3,851,512 | 8,609,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,528,836 | 1,328,789 |
| 未払委託者報酬 | 30,577,517 | 26,576,582 |
| その他未払費用 | 95,826 | 82,961 |
| 流動負債計 | 206,897,847 | 36,597,426 |
| 負債の部合計 | 206,897,847 | 36,597,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,847,402,606 | 3,314,882,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,989,042 | 363,657,249 |
| （分配準備積立金） | 802,733,188 | 775,925,618 |
| 元本等合計 | 3,538,391,648 | 3,678,539,584 |
| 純資産の部合計 | 3,538,391,648 | 3,678,539,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,745,289,495 | 3,715,137,010 |
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