ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,921,949 | 183,167,160 |
| 親投資信託受益証券 | 3,632,215,061 | 3,995,020,377 |
| 流動資産計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |
| 資産の部合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 65,408,922 |
| 未払解約金 | 8,609,094 | 14,766,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,328,789 | 1,671,498 |
| 未払委託者報酬 | 26,576,582 | 33,430,659 |
| その他未払費用 | 82,961 | 104,382 |
| 流動負債計 | 36,597,426 | 115,382,191 |
| 負債の部合計 | 36,597,426 | 115,382,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,882,335 | 3,442,574,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,657,249 | 620,230,452 |
| （分配準備積立金） | 775,925,618 | 695,026,930 |
| 元本等合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 |
| 純資産の部合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |
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