有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 82,921,949 | 183,167,160 |
親投資信託受益証券 | 3,632,215,061 | 3,995,020,377 |
流動資産計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |
資産の部合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 65,408,922 |
未払解約金 | 8,609,094 | 14,766,730 |
未払受託者報酬 | 1,328,789 | 1,671,498 |
未払委託者報酬 | 26,576,582 | 33,430,659 |
その他未払費用 | 82,961 | 104,382 |
流動負債計 | 36,597,426 | 115,382,191 |
負債の部合計 | 36,597,426 | 115,382,191 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,314,882,335 | 3,442,574,894 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 363,657,249 | 620,230,452 |
(分配準備積立金) | 775,925,618 | 695,026,930 |
元本等合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 |
純資産の部合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 |
負債・純資産合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 |