ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,167,160 | 62,598,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,995,020,377 | 3,865,119,932 |
| 未収入金 | － | 466,000,000 |
| 流動資産計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 |
| 資産の部合計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,408,922 | 384,731,790 |
| 未払解約金 | 14,766,730 | 10,268,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,498 | 1,925,293 |
| 未払委託者報酬 | 33,430,659 | 38,506,878 |
| その他未払費用 | 104,382 | 120,253 |
| 流動負債計 | 115,382,191 | 435,552,765 |
| 負債の部合計 | 115,382,191 | 435,552,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,442,574,894 | 3,206,098,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,230,452 | 752,067,006 |
| （分配準備積立金） | 695,026,930 | 691,951,310 |
| 元本等合計 | 4,062,805,346 | 3,958,165,259 |
| 純資産の部合計 | 4,062,805,346 | 3,958,165,259 |
| 負債・純資産合計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 |
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