ダイワ・ロシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | － |
| 有価証券売買等損益 | 357,805,316 | 667,099,555 |
| 営業収益合計 | 357,805,352 | 667,099,555 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,047 | 10,202 |
| 受託者報酬 | 1,671,498 | 1,925,293 |
| 委託者報酬 | 33,430,659 | 38,506,878 |
| その他費用 | 104,732 | 120,308 |
| 営業費用合計 | 35,219,936 | 40,562,681 |
| 全事業営業利益 | 322,585,416 | 626,536,874 |
| 当期経常利益 | 322,585,416 | 626,536,874 |
| 四半期純利益 | 322,585,416 | 626,536,874 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,449,830 | 84,639,488 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,230,452 | 752,067,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,395,301 | 79,870,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,395,301 | 79,870,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,548,762 | 105,199,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,548,762 | 105,199,562 |
| 分配金 | 65,408,922 | 384,731,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
