ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,120,519 | 119,436,270 |
| 親投資信託受益証券 | 8,455,563,158 | 6,410,697,942 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,651,683,677 | 6,563,134,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,651,683,677 | 6,563,134,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,151,254 | 32,185,614 |
| 未払受託者報酬 | 3,260,233 | 2,989,371 |
| 未払委託者報酬 | 65,205,598 | 59,788,329 |
| その他未払費用 | 203,670 | 186,756 |
| 流動負債合計 | 126,820,755 | 95,150,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,820,755 | 95,150,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,711,659,403 | 8,056,780,299 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,186,796,481 | -1,588,796,157 |
| （分配準備積立金） | 213,833,701 | 280,495,755 |
| 元本等合計 | 8,524,862,922 | 6,467,984,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,524,862,922 | 6,467,984,142 |
| 負債純資産合計 | 8,651,683,677 | 6,563,134,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
