ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,761,468 | 116,120,519 |
| 親投資信託受益証券 | 7,106,742,285 | 8,455,563,158 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,224,503,753 | 8,651,683,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,224,503,753 | 8,651,683,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,208,129 | 58,151,254 |
| 未払受託者報酬 | 3,135,499 | 3,260,233 |
| 未払委託者報酬 | 62,710,829 | 65,205,598 |
| その他未払費用 | 195,877 | 203,670 |
| 流動負債合計 | 72,250,334 | 126,820,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,250,334 | 126,820,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,338,951,510 | 9,711,659,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,186,698,091 | -1,186,796,481 |
| （分配準備積立金） | 235,469,878 | 213,833,701 |
| 元本等合計 | 7,152,253,419 | 8,524,862,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,152,253,419 | 8,524,862,922 |
| 負債純資産合計 | 7,224,503,753 | 8,651,683,677 |
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