有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 108,346,938 | 112,761,468 |
親投資信託受益証券 | 8,184,277,754 | 7,106,742,285 |
未収入金 | 25,000,000 | 5,000,000 |
流動資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 25,234,658 | 6,208,129 |
未払受託者報酬 | 3,274,636 | 3,135,499 |
未払委託者報酬 | 65,493,555 | 62,710,829 |
その他未払費用 | 204,572 | 195,877 |
流動負債合計 | 94,207,421 | 72,250,334 |
固定負債 | | |
負債合計 | 94,207,421 | 72,250,334 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,581,179,620 | 10,338,951,510 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,357,762,349 | -3,186,698,091 |
(分配準備積立金) | 183,894,853 | 235,469,878 |
元本等合計 | 8,223,417,271 | 7,152,253,419 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,223,417,271 | 7,152,253,419 |
負債純資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |