ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,346,938 | 112,761,468 |
| 親投資信託受益証券 | 8,184,277,754 | 7,106,742,285 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,234,658 | 6,208,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,274,636 | 3,135,499 |
| 未払委託者報酬 | 65,493,555 | 62,710,829 |
| その他未払費用 | 204,572 | 195,877 |
| 流動負債合計 | 94,207,421 | 72,250,334 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,207,421 | 72,250,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,581,179,620 | 10,338,951,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,357,762,349 | -3,186,698,091 |
| （分配準備積立金） | 183,894,853 | 235,469,878 |
| 元本等合計 | 8,223,417,271 | 7,152,253,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,223,417,271 | 7,152,253,419 |
| 負債純資産合計 | 8,317,624,692 | 7,224,503,753 |
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