ダイワ・ロシア株ファンド

第19期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【閲覧】

個別

2017年2月20日
2億6764万
2017年8月21日 -72.67%
7315万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自平成28年8月23日至平成29年2月20日第19期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,530,202,778△374,291,008
剰余金増加額又は欠損金減少額267,645,76573,152,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額267,645,76573,152,913
剰余金減少額又は欠損金増加額154,191,362147,548,950
2017/11/14 9:14

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