ダイワ・ロシア株ファンド

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/21-2023/08/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/21-2023/08/21)で絞込み

個別

2023年2月20日: 6037万
2023年8月21日 -20.05%: 4826万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自2022年8月23日至2023年2月20日	第31期自2023年2月21日至2023年8月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,980,210,273	△1,923,556,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,370,434	48,268,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,370,434	48,268,819
分配金		※2-	※2-

2023/11/14 9:15

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