ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,142,293 | 36,058,517 |
| 親投資信託受益証券 | 161,948,668 | 170,304,742 |
| 流動資産計 | 204,090,961 | 206,363,259 |
| 資産の部合計 | 204,090,961 | 206,363,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,973 | 139,049 |
| 未払受託者報酬 | 91,789 | 89,032 |
| 未払委託者報酬 | 929,675 | 901,937 |
| その他未払費用 | 5,643 | 5,478 |
| 流動負債計 | 1,040,080 | 1,135,496 |
| 負債の部合計 | 1,040,080 | 1,135,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,607,107 | 2,073,235,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,923,556,226 | -1,868,007,804 |
| （分配準備積立金） | 385,687,043 | 376,361,260 |
| 元本等合計 | 203,050,881 | 205,227,763 |
| 純資産の部合計 | 203,050,881 | 205,227,763 |
| 負債・純資産合計 | 204,090,961 | 206,363,259 |
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