ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,058,517 | 23,635,822 |
| 親投資信託受益証券 | 170,304,742 | 174,151,189 |
| 流動資産計 | 206,363,259 | 197,787,011 |
| 資産の部合計 | 206,363,259 | 197,787,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,049 | 388,473 |
| 未払受託者報酬 | 89,032 | 88,258 |
| 未払委託者報酬 | 901,937 | 894,002 |
| その他未払費用 | 5,478 | 5,405 |
| 流動負債計 | 1,135,496 | 1,376,138 |
| 負債の部合計 | 1,135,496 | 1,376,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,073,235,567 | 1,955,418,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,868,007,804 | -1,759,007,978 |
| （分配準備積立金） | 376,361,260 | 355,323,656 |
| 元本等合計 | 205,227,763 | 196,410,873 |
| 純資産の部合計 | 205,227,763 | 196,410,873 |
| 負債・純資産合計 | 206,363,259 | 197,787,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
