ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/21-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,635,822 | 16,906,402 |
| 親投資信託受益証券 | 174,151,189 | 170,835,286 |
| 流動資産計 | 197,787,011 | 187,741,688 |
| 資産の部合計 | 197,787,011 | 187,741,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 388,473 | 33,576 |
| 未払受託者報酬 | 88,258 | 85,591 |
| 未払委託者報酬 | 894,002 | 866,947 |
| その他未払費用 | 5,405 | 5,256 |
| 流動負債計 | 1,376,138 | 991,370 |
| 負債の部合計 | 1,376,138 | 991,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,955,418,851 | 1,902,540,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,759,007,978 | -1,715,790,105 |
| （分配準備積立金） | 355,323,656 | 345,714,955 |
| 元本等合計 | 196,410,873 | 186,750,318 |
| 純資産の部合計 | 196,410,873 | 186,750,318 |
| 負債・純資産合計 | 197,787,011 | 187,741,688 |
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