ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,906,402 | 10,646,682 |
| 親投資信託受益証券 | 170,835,286 | 255,035,905 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 187,741,688 | 266,682,587 |
| 資産の部合計 | 187,741,688 | 266,682,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,576 | 2,247 |
| 未払受託者報酬 | 85,591 | 107,296 |
| 未払委託者報酬 | 866,947 | 1,086,663 |
| その他未払費用 | 5,256 | 6,609 |
| 流動負債計 | 991,370 | 1,202,815 |
| 負債の部合計 | 991,370 | 1,202,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,540,423 | 1,822,015,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,715,790,105 | -1,556,535,466 |
| （分配準備積立金） | 345,714,955 | 331,602,700 |
| 元本等合計 | 186,750,318 | 265,479,772 |
| 純資産の部合計 | 186,750,318 | 265,479,772 |
| 負債・純資産合計 | 187,741,688 | 266,682,587 |
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