ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,011,115 | 42,142,293 |
| 親投資信託受益証券 | 165,572,439 | 161,948,668 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 219,583,554 | 204,090,961 |
| 資産の部合計 | 219,583,554 | 204,090,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,973 |
| 未払受託者報酬 | 330,291 | 91,789 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,150 | 929,675 |
| その他未払費用 | 20,565 | 5,643 |
| 流動負債計 | 6,311,006 | 1,040,080 |
| 負債の部合計 | 6,311,006 | 1,040,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,482,821 | 2,126,607,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,210,273 | -1,923,556,226 |
| （分配準備積立金） | 397,815,192 | 385,687,043 |
| 元本等合計 | 213,272,548 | 203,050,881 |
| 純資産の部合計 | 213,272,548 | 203,050,881 |
| 負債・純資産合計 | 219,583,554 | 204,090,961 |
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