ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,558,915 | 48,011,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,095,065 | 165,572,439 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 |
| 資産の部合計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,536,204 | － |
| 未払解約金 | 6,108,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,623,079 | 330,291 |
| 未払委託者報酬 | 32,462,562 | 5,960,150 |
| その他未払費用 | 101,350 | 20,565 |
| 流動負債計 | 74,831,213 | 6,311,006 |
| 負債の部合計 | 74,831,213 | 6,311,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,158,512,772 | 2,193,482,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,309,995 | -1,980,210,273 |
| （分配準備積立金） | 416,651,663 | 397,815,192 |
| 元本等合計 | 2,327,822,767 | 213,272,548 |
| 純資産の部合計 | 2,327,822,767 | 213,272,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 |
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