DIAMストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,786,270 | 22,300,180 |
| 投資証券 | 2,583,787,000 | 1,796,515,800 |
| 未収入金 | － | 64,750,862 |
| 未収配当金 | 21,469,020 | 19,773,006 |
| 流動資産合計 | 2,706,042,290 | 1,903,339,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,706,042,290 | 1,903,339,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,891,293 |
| 未払収益分配金 | 38,047,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 532,163 | 548,230 |
| 未払委託者報酬 | 9,579,443 | 9,868,581 |
| その他未払費用 | 53,165 | 54,736 |
| 流動負債合計 | 48,212,509 | 71,362,840 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,212,509 | 71,362,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,926,749,147 | 2,832,183,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,919,366 | -1,000,206,085 |
| （分配準備積立金） | 4,964,023 | 49,027,457 |
| 元本等合計 | 2,657,829,781 | 1,831,977,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,657,829,781 | 1,831,977,008 |
| 負債純資産合計 | 2,706,042,290 | 1,903,339,848 |
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