DIAMストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,300,180 | 17,768,649 |
| 投資証券 | 1,796,515,800 | 1,406,043,800 |
| 未収入金 | 64,750,862 | － |
| 未収配当金 | 19,773,006 | 24,568,108 |
| 流動資産合計 | 1,903,339,848 | 1,448,380,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,903,339,848 | 1,448,380,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,891,293 | － |
| 未払受託者報酬 | 548,230 | 398,698 |
| 未払委託者報酬 | 9,868,581 | 7,177,314 |
| その他未払費用 | 54,736 | 39,782 |
| 流動負債合計 | 71,362,840 | 7,615,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,362,840 | 7,615,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,832,183,093 | 2,161,011,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,000,206,085 | -720,246,412 |
| （分配準備積立金） | 49,027,457 | 85,948,945 |
| 元本等合計 | 1,831,977,008 | 1,440,764,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,831,977,008 | 1,440,764,763 |
| 負債純資産合計 | 1,903,339,848 | 1,448,380,557 |
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