OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,768,649 | 47,117,925 |
| 投資証券 | 1,406,043,800 | 1,151,785,200 |
| 未収入金 | － | 5,273,681 |
| 未収配当金 | 24,568,108 | 17,587,025 |
| 流動資産合計 | 1,448,380,557 | 1,221,763,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,448,380,557 | 1,221,763,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,066,062 |
| 未払受託者報酬 | 398,698 | 365,859 |
| 未払委託者報酬 | 7,177,314 | 6,586,180 |
| その他未払費用 | 39,782 | 36,501 |
| 流動負債合計 | 7,615,794 | 33,054,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,615,794 | 33,054,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,011,175 | 1,782,128,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -720,246,412 | -593,419,770 |
| （分配準備積立金） | 85,948,945 | 101,332,913 |
| 元本等合計 | 1,440,764,763 | 1,188,709,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,440,764,763 | 1,188,709,229 |
| 負債純資産合計 | 1,448,380,557 | 1,221,763,831 |
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