OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,117,925 | 38,257,468 |
| 投資証券 | 1,151,785,200 | 839,406,800 |
| 未収入金 | 5,273,681 | 3,635,092 |
| 未収配当金 | 17,587,025 | 10,680,572 |
| 流動資産合計 | 1,221,763,831 | 891,979,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,221,763,831 | 891,979,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,066,062 | 5,260,168 |
| 未払受託者報酬 | 365,859 | 282,600 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,180 | 5,087,677 |
| その他未払費用 | 36,501 | 28,176 |
| 流動負債合計 | 33,054,602 | 10,658,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,054,602 | 10,658,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,128,999 | 1,213,042,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,419,770 | -331,720,976 |
| （分配準備積立金） | 101,332,913 | 97,820,779 |
| 元本等合計 | 1,188,709,229 | 881,321,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,188,709,229 | 881,321,311 |
| 負債純資産合計 | 1,221,763,831 | 891,979,932 |
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