OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,257,468 | 918,302,155 |
| 投資証券 | 839,406,800 | 2,705,996,200 |
| 未収入金 | 3,635,092 | 178,000 |
| 未収配当金 | 10,680,572 | 12,248,191 |
| 流動資産合計 | 891,979,932 | 3,636,724,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 891,979,932 | 3,636,724,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,260,168 | 221,210,368 |
| 未払収益分配金 | － | 91,720,248 |
| 未払解約金 | － | 14,368,400 |
| 未払受託者報酬 | 282,600 | 285,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,087,677 | 5,146,768 |
| その他未払費用 | 28,176 | 28,503 |
| 流動負債合計 | 10,658,621 | 332,760,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,658,621 | 332,760,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,042,287 | 3,668,809,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,720,976 | -364,845,579 |
| （分配準備積立金） | 97,820,779 | 32,698,753 |
| 元本等合計 | 881,321,311 | 3,303,964,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 881,321,311 | 3,303,964,373 |
| 負債純資産合計 | 891,979,932 | 3,636,724,546 |
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