OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,302,155 | 904,807,069 |
| 投資証券 | 2,705,996,200 | 7,416,176,700 |
| 未収入金 | 178,000 | 27,013,637 |
| 未収配当金 | 12,248,191 | 89,368,066 |
| 流動資産合計 | 3,636,724,546 | 8,437,365,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,636,724,546 | 8,437,365,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 221,210,368 | 190,336,424 |
| 未払収益分配金 | 91,720,248 | 191,428,899 |
| 未払解約金 | 14,368,400 | 108,003,249 |
| 未払受託者報酬 | 285,886 | 2,015,130 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,768 | 36,273,116 |
| その他未払費用 | 28,503 | 191,348 |
| 流動負債合計 | 332,760,173 | 528,248,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 332,760,173 | 528,248,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,809,952 | 9,571,444,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,845,579 | -1,662,327,645 |
| （分配準備積立金） | 32,698,753 | － |
| 元本等合計 | 3,303,964,373 | 7,909,117,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,303,964,373 | 7,909,117,306 |
| 負債純資産合計 | 3,636,724,546 | 8,437,365,472 |
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