OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 904,807,069 | 233,850,391 |
| 投資証券 | 7,416,176,700 | 2,658,622,200 |
| 未収入金 | 27,013,637 | 21,854,291 |
| 未収配当金 | 89,368,066 | 36,485,285 |
| 流動資産合計 | 8,437,365,472 | 2,950,812,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,437,365,472 | 2,950,812,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 190,336,424 | 17,522,706 |
| 未払収益分配金 | 191,428,899 | 86,892,725 |
| 未払解約金 | 108,003,249 | 22,653,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,130 | 1,265,020 |
| 未払委託者報酬 | 36,273,116 | 22,771,170 |
| その他未払費用 | 191,348 | 120,094 |
| 流動負債合計 | 528,248,166 | 151,225,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 528,248,166 | 151,225,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,571,444,951 | 4,344,636,290 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,662,327,645 | -1,545,049,319 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,909,117,306 | 2,799,586,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,909,117,306 | 2,799,586,971 |
| 負債純資産合計 | 8,437,365,472 | 2,950,812,167 |
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