OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,850,391 | 152,888,462 |
| 投資証券 | 2,658,622,200 | 2,674,715,500 |
| 未収入金 | 21,854,291 | 1,381,200 |
| 未収配当金 | 36,485,285 | 29,543,423 |
| 流動資産合計 | 2,950,812,167 | 2,858,528,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,950,812,167 | 2,858,528,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,522,706 | － |
| 未払収益分配金 | 86,892,725 | 77,763,844 |
| 未払解約金 | 22,653,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,265,020 | 766,183 |
| 未払委託者報酬 | 22,771,170 | 13,791,863 |
| その他未払費用 | 120,094 | 72,694 |
| 流動負債合計 | 151,225,196 | 92,394,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 151,225,196 | 92,394,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,344,636,290 | 3,888,192,210 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,545,049,319 | -1,122,058,209 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,799,586,971 | 2,766,134,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,799,586,971 | 2,766,134,001 |
| 負債純資産合計 | 2,950,812,167 | 2,858,528,585 |
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