DIAMストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,442,175 | 1,227,485,708 |
| 投資証券 | 3,090,913,200 | 12,310,181,950 |
| 未収入金 | － | 411,143,967 |
| 未収配当金 | 30,623,810 | 79,464,899 |
| 流動資産合計 | 3,428,979,185 | 14,028,276,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,428,979,185 | 14,028,276,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 58,113,940 | 373,065,079 |
| 未払収益分配金 | 76,219,835 | 253,152,718 |
| 未払解約金 | 27,623,052 | 49,906,820 |
| 未払受託者報酬 | 797,537 | 1,902,740 |
| 未払委託者報酬 | 14,356,555 | 34,250,013 |
| その他未払費用 | 75,670 | 180,672 |
| 流動負債合計 | 177,186,589 | 712,458,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 177,186,589 | 712,458,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,810,991,777 | 12,657,635,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -559,199,181 | 658,182,537 |
| （分配準備積立金） | 22,541,191 | － |
| 元本等合計 | 3,251,792,596 | 13,315,818,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,251,792,596 | 13,315,818,482 |
| 負債純資産合計 | 3,428,979,185 | 14,028,276,524 |
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