OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,227,485,708 | 949,544,620 |
| 投資証券 | 12,310,181,950 | 14,464,936,800 |
| 未収入金 | 411,143,967 | 123,806,602 |
| 未収配当金 | 79,464,899 | 126,729,376 |
| 流動資産合計 | 14,028,276,524 | 15,665,017,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,028,276,524 | 15,665,017,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 373,065,079 | 68,973,054 |
| 未払収益分配金 | 253,152,718 | 262,455,141 |
| 未払解約金 | 49,906,820 | 205,338,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,740 | 3,952,787 |
| 未払委託者報酬 | 34,250,013 | 71,150,868 |
| その他未払費用 | 180,672 | 375,431 |
| 流動負債合計 | 712,458,042 | 612,245,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 712,458,042 | 612,245,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,657,635,945 | 13,122,757,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 658,182,537 | 1,930,014,826 |
| （分配準備積立金） | － | 498,480,006 |
| 元本等合計 | 13,315,818,482 | 15,052,771,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,315,818,482 | 15,052,771,890 |
| 負債純資産合計 | 14,028,276,524 | 15,665,017,398 |
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