DIAMストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,333,535 | 392,048,080 |
| 投資証券 | 8,014,350,085 | 7,318,397,800 |
| 未収入金 | 260,032,595 | 55,160,092 |
| 未収配当金 | 45,584,642 | 36,548,889 |
| 流動資産計 | 8,640,300,857 | 7,802,154,861 |
| 資産の部合計 | 8,640,300,857 | 7,802,154,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,215,085 | 39,698,972 |
| 未払収益分配金 | 158,809,122 | 145,691,390 |
| 未払解約金 | 87,556,041 | 95,568,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,433,801 | 2,132,497 |
| 未払委託者報酬 | 43,809,146 | 38,385,661 |
| その他未払費用 | 78,047 | 66,732 |
| 流動負債計 | 295,901,242 | 321,543,475 |
| 負債の部合計 | 295,901,242 | 321,543,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,108,043,181 | 5,203,263,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,236,356,434 | 2,277,347,423 |
| （分配準備積立金） | 232,852,156 | 189,434,999 |
| 元本等合計 | 8,344,399,615 | 7,480,611,386 |
| 純資産の部合計 | 8,344,399,615 | 7,480,611,386 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,300,857 | 7,802,154,861 |
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