OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 15:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 392,048,080 | 406,946,760 |
| 投資証券 | 7,318,397,800 | 11,260,732,800 |
| 未収入金 | 55,160,092 | 197,263,826 |
| 未収配当金 | 36,548,889 | 49,518,895 |
| 流動資産計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
| 資産の部合計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,698,972 | 167,789,634 |
| 未払収益分配金 | 145,691,390 | 210,142,765 |
| 未払解約金 | 95,568,223 | 20,007,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,497 | 2,595,419 |
| 未払委託者報酬 | 38,385,661 | 46,718,442 |
| その他未払費用 | 66,732 | 78,805 |
| 流動負債計 | 321,543,475 | 447,332,661 |
| 負債の部合計 | 321,543,475 | 447,332,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,203,263,963 | 7,505,098,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,277,347,423 | 3,962,030,845 |
| （分配準備積立金） | 189,434,999 | 692,962,945 |
| 元本等合計 | 7,480,611,386 | 11,467,129,620 |
| 純資産の部合計 | 7,480,611,386 | 11,467,129,620 |
| 負債・純資産合計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
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