OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,020,613 | 590,123,965 |
| 投資証券 | 17,263,767,800 | 17,884,135,800 |
| 未収入金 | 384,080,963 | 272,548,816 |
| 未収配当金 | 137,727,697 | 125,934,252 |
| 流動資産計 | 18,188,597,073 | 18,872,742,833 |
| 資産の部合計 | 18,188,597,073 | 18,872,742,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,237,560 | 170,520,280 |
| 未払収益分配金 | 419,350,959 | 400,304,841 |
| 未払解約金 | 101,791,548 | 73,191,830 |
| 未払受託者報酬 | 4,960,042 | 5,120,969 |
| 未払委託者報酬 | 89,281,460 | 92,178,101 |
| その他未払費用 | 140,777 | 145,342 |
| 流動負債計 | 622,762,346 | 741,461,363 |
| 負債の部合計 | 622,762,346 | 741,461,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,707,604,839 | 11,773,671,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,858,229,888 | 6,357,609,649 |
| （分配準備積立金） | － | 256,594,226 |
| 元本等合計 | 17,565,834,727 | 18,131,281,470 |
| 純資産の部合計 | 17,565,834,727 | 18,131,281,470 |
| 負債・純資産合計 | 18,188,597,073 | 18,872,742,833 |
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