OneストラテジックJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,123,965 | 499,756,096 |
| 投資証券 | 17,884,135,800 | 13,205,620,000 |
| 未収入金 | 272,548,816 | 71,291,536 |
| 未収配当金 | 125,934,252 | 108,614,519 |
| 流動資産計 | 18,872,742,833 | 13,885,282,151 |
| 資産の部合計 | 18,872,742,833 | 13,885,282,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 170,520,280 | － |
| 未払収益分配金 | 400,304,841 | 328,986,633 |
| 未払解約金 | 73,191,830 | 49,095,217 |
| 未払受託者報酬 | 5,120,969 | 4,382,024 |
| 未払委託者報酬 | 92,178,101 | 78,877,092 |
| その他未払費用 | 145,342 | 124,360 |
| 流動負債計 | 741,461,363 | 461,465,326 |
| 負債の部合計 | 741,461,363 | 461,465,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,773,671,821 | 9,676,077,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,357,609,649 | 3,747,739,356 |
| （分配準備積立金） | 256,594,226 | 148,249,226 |
| 元本等合計 | 18,131,281,470 | 13,423,816,825 |
| 純資産の部合計 | 18,131,281,470 | 13,423,816,825 |
| 負債・純資産合計 | 18,872,742,833 | 13,885,282,151 |
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