CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 146,032,534 | － |
| コール・ローン | － | 160,391,934 |
| 社債券 | 4,386,050,480 | 2,697,938,990 |
| 未収利息 | － | 219 |
| その他未収収益 | 720,651 | 2,469,221 |
| 流動資産合計 | 4,532,803,665 | 2,860,800,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,532,803,665 | 2,860,800,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,427,016 | 89,341,516 |
| 未払受託者報酬 | 373,720 | 365,214 |
| 未払委託者報酬 | 18,311,282 | 17,896,012 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 108,412,018 | 107,902,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,412,018 | 107,902,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,706,685,053 | 4,702,185,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,293,406 | -1,949,287,431 |
| 元本等合計 | 4,424,391,647 | 2,752,897,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,424,391,647 | 2,752,897,622 |
| 負債純資産合計 | 4,532,803,665 | 2,860,800,364 |
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