CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,391,934 | 73,011,690 |
| 社債券 | 2,697,938,990 | 3,774,606,220 |
| 未収利息 | 219 | 100 |
| その他未収収益 | 2,469,221 | － |
| 流動資産合計 | 2,860,800,364 | 3,847,618,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,860,800,364 | 3,847,618,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,341,516 | 9,388,370 |
| 未払受託者報酬 | 365,214 | － |
| 未払委託者報酬 | 17,896,012 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 107,902,742 | 9,688,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,902,742 | 9,688,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,702,185,053 | 4,694,185,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,949,287,431 | -856,255,413 |
| 元本等合計 | 2,752,897,622 | 3,837,929,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,752,897,622 | 3,837,929,640 |
| 負債純資産合計 | 2,860,800,364 | 3,847,618,010 |
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