CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,513,283 | 86,100,555 |
| 社債券 | 3,936,311,060 | 3,505,909,260 |
| 未収利息 | 108 | 117 |
| 流動資産合計 | 4,015,824,451 | 3,592,009,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,015,824,451 | 3,592,009,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,306,754 | 9,249,169 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 9,606,754 | 9,549,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,606,754 | 9,549,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,653,377,327 | 4,624,584,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -647,159,630 | -1,042,124,035 |
| 元本等合計 | 4,006,217,697 | 3,582,460,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,006,217,697 | 3,582,460,763 |
| 負債純資産合計 | 4,015,824,451 | 3,592,009,932 |
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